21世紀經濟報道記者龐華瑋廣州報道市場開始變得樂觀，私募普遍看好8月行情，倉位也在不斷提升。
近日最新的研究數據顯示，私募平均股票倉位已超8成，倉位在5成及以上的私募基金占95%，其中18%的私募處于滿倉甚至加杠桿狀態。
近期，一批私募明星，如李蓓、王慶、高云程等紛紛表示對后市有信心。同時部分私募出爐了2023年年中總結，并透露了最新布局，不少對后市持積極樂觀態度，表示將會繼續保持較高倉位運行，只是大家布局方向各異。
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私募股票倉位持續提升
剛剛過去的7月，A股主要股指大多飄紅，總體上大盤股優于小盤股。
具體來看，大盤指數表現出色，上證50漲6.65%、滬深300漲4.48%、上證指數漲2.78%、創業板指漲0.98%。
但是小盤股則堪憂，中證1000下跌1.31%、科創50下跌3.60%。
從排排網?中國對沖基金經理A股信心指數來看，私募管理人對市場信心已連續3個月回升，看好8月行情。
截至7月底，私募管理人持續加倉，大多數管理人處于8成倉位以上。
具體來看，私募排排網最新數據顯示，截至2023年7月底，股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉位為80.3%，較2023年6月底上漲0.3%。
其中，倉位在5成及5成倉以上的私募基金占95%，比上月上漲4%。其中，18%的私募處于滿倉及加杠桿狀態，比上月上漲1%。
與之相對低倉位的私募在減少，5成倉位以下的管理人為5%，比上月下降4%。
而在對8月份的預期上，私募管理人持樂觀和中性態度居多。
具體來看，6.4%的基金經理持極度樂觀態度，比上月上漲5.5%；49%的基金經理持樂觀態度，比上月上漲2.2%。
在普遍樂觀的心態下，8月份4.6%的基金經理打算大幅增倉，31.5%的基金經理打算增倉，61.1%的基金經理打算維持倉位不變，2.8%的基金經理打算減倉。
明星私募紛紛看好后市
明星私募基金經理同樣看好后市，也在提高倉位，只是各家布局方向有所不同。
7月28日，半夏投資掌門人李蓓表示，“按我們的觀察，以300非金融為代表的中下游藍籌，盈利已經正在見底回升，同比轉正。”
李蓓分析稱，中下游藍籌的盈利有三點：一是，成本下降，包括人力成本，資金成本，原材料，能源等；二是，集中度提高，份額擴大；三是，本輪中國企業競爭力相對提升，外需有韌性，中國企業或海外設廠，或直接出口，全球份額擴大，出口/海外利潤貢獻大。
過去一個月，半夏投資在持續提高股票倉位，主要集中在中下游大盤股。
展望后市，李蓓認為，未來的A股市場是結構牛、慢牛，大盤股優于小盤股。股票倉位已經提高到30%，個股倉位30%多，其余倉位大部分是看跌期權和看漲期權的組合。
而7月份，重陽投資董事長王慶也公開表示，A股市場中存在許多結構性機會，尤其集中在未被充分挖掘的創業板和科創板企業。他建議重點關注“專精特新”企業，特別是中小型制造業企業。
7月份，千億私募景林資產基金經理高云程在給投資者的年中信中指出，投資應該聚焦有創新、突破、全球擴張能力的公司，特別是在人工智能科技和產業技術方面。
高云程在信中強調，投資者需要在不斷變化的環境中保持樂觀，積極參與未來可能發生的技術革命。
信函中提到“聚焦新能源為主的中國優勢產業、人工智能、大消費等3大方向”。
二季度，景林資產共調研了26家公司，主要集中在電力設備（新能源）、TMT行業、大消費等方向。
此外，多家私募出爐了2023年年中總結和最新布局，不少對后市持積極樂觀態度，表示將會繼續保持較高倉位運行，但各家調倉方向有所不同。
其中，望正資產表示，維持對A股復蘇慢牛的樂觀看法，看好泛TMT行業，個股的阿爾法機會也將凸顯。
望正資產表示，后續將維持較高倉位水平，一方面增配在AGI產業趨勢中，具備核心卡位和廣闊應用空間的優質公司。另一方面尋找一些阿爾法資產的逆向買入機會。
中歐瑞博也表示繼續保持中性偏高的倉位，開始考慮將品種逐漸聚焦到優質的阿爾法上。
奶酪基金看好食品飲料與醫藥行業，認為食品飲料以及醫藥醫療行業在下半年均有望實現一定的修復或增長。對于行業競爭格局良好、具備成長性和定價權，且估值合理的龍頭公司的細分行業龍頭，維持樂觀態度。
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