中新經緯7月4日電 離除牌期限只剩3個月，中國奧園3日補發了2021年、2022年半年及2022年年報。
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兩年虧超400億，毛利轉正
據年報，中國奧園2022年實現營業額約187.11億元，2021年約500.21億元。
毛利方面，年報顯示，2022年公司毛利約8.41億元，2021年為虧損約119.35億元；2022年稅前虧損約80.72億元，2021年虧損約362.37億元；公司股東應占虧損2022年約78.43億元，2021年虧損約330.75億元。
按此計算，中國奧園股東應占虧損在2021年和2022年兩年合計超400億元。
截至2022年12月31日，中國奧園的資產總額約2344.26億元，較2021年底的2614.23億元縮減約10.3%；負債總額2520.63億元，2021年為2689.53億元。
年報顯示，2022年，中國奧園實現物業合同銷售額約202.2億元，合同銷售面積約209萬平方米。截至2022年12月31日，中國奧園擁有267個項目，土地儲備總土地儲備為約3083萬平方米，權益建筑面積約2489萬平方米。
超400億境外債重組方案出爐
截至2022年底，中國奧園共有約428億元(約59億美元)的境外計息負債。
中國奧園在補發業績前一日對外披露了境外債重組方案。
在2日晚間發布的公告中，中國奧園稱，已與境外優先票據持有人組成的臨時小組就全面重組的主要條款達成一致，境外主要債權人同意重組方案并簽署重組協議。
根據重組方案，協議安排債權人放棄協議安排中所涉及公司和集團境外子公司債務，但將獲得新的融資工具，包括4支共計23億美元新債務工具期限至2031年，14億股普通股、1.43億美元無息強制可轉換債券及16億美元永續債。
對于14億股普通股，公告披露，中國奧園擬新發行10億股普通股，連同目前公司實控人郭梓文及家人利益持有的4億股普通股，將根據重組方案的條款轉讓給若干合資格債權人，相當于重組生效日后公司備考持股量的25.22%和10.09%，對價為每股1.06港元。
在公司償債能力方面，中國奧園表示，于未來十年左右，包括本集團連同其合營企業及聯營企業開發的開發項目在內的開發項目預期產生累計無杠桿自由現金流總額約為人民幣643億元。現有物業開發項目于未來十年左右償還項目層面債務后產生的累計現金凈額預計約為人民幣185億元。于未來十年或更長時間內，本集團考慮根據市場情況和資產運營情況逐步出售部分境內及境外資產。出售所得款項淨額(扣除抵押債務還款后)預計約為人民幣80億元至138億元。
有序推進復牌
自2022年4月1日起停牌至今已15個月，據此前公告，港交所可將已連續停牌18個月的任何證券除牌。就中國奧園而言，18個月期限將于今年9月30日屆滿。
對此，中國奧園3日發布復牌進展季度更新公告稱，公司一直與專業顧問合作，采取措施履行港交所復牌指引。
復牌進展公告披露了公司債務重組信息。在境內，中國奧園與若干境內金融機構訂立安排，完成本金逾人民幣327億元現有境內融資安排的展期；另有其他境內融資安排展期工作已進入與境內債權人的協商階段。在境外方面，中國已與境外優先票據持有人組成的臨時小組就境外債務全面重組的主要條款達成協議，境外主要債權人同意重組支持方案并簽署重組協議。
公告指出，2023年上半年，集團未經審核物業合同銷售額累計約74.8億元，集團的逾九成房地產項目按計劃及進度進行。集團繼續確保項目竣工交付，同時整合資源盤活項目的建設和銷售，降低營運開支，全力設法改善流動性。(中新經緯APP)
【編輯：郭晉嘉】
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