???????????????????浙商證券股份有限公司關(guān)于
???????????????浙江西大門(mén)新材料股份有限公司
(資料圖片)
??????????部分募集資金投資項(xiàng)目延期的專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)
??????浙商證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙商證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為浙江
????西大門(mén)新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“西大門(mén)”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股
????票并上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)—上市公司募集資金管
????理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)—規(guī)范
????運(yùn)作》?等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對(duì)西大門(mén)部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)
????進(jìn)行了認(rèn)真、審慎的核查。核查的具體情況如下：
????一、募集資金及募投項(xiàng)目基本情況
??????經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江西大門(mén)新材料股份有限公司首次
????公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2389?號(hào)）核準(zhǔn)，公司公開(kāi)發(fā)行人民幣普
????通股（A?股）股票?2,400?萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣?21.17?元，本次發(fā)行募集資
????金總額為?50,808?萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用?5,217.12?萬(wàn)元后的凈額為?45,590.88?萬(wàn)元。
???????????????并經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證于?2020?年
????上述募集資金已全部到位，
????存儲(chǔ)管理。公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存
????儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。
??????公司募集資金使用計(jì)劃如下：
序號(hào)?????????????項(xiàng)目名稱(chēng)??????????????總投資額（萬(wàn)元）????????募集資金投資額（萬(wàn)元）
?????????????合?計(jì)?????????????????????48,460.00??????????45,590.88
??????注：此處不包含利息收入
二、募集資金使用情況
?????截至?2023?年?4?月?30?日，公司募投資金實(shí)際使用情況如下：
???????????????????????????????????????????????????????????募集資金已
?????????????????????????總投資額（萬(wàn)????????????募集資金投資額
序號(hào)??????????項(xiàng)目名稱(chēng)????????????????????????????????????????????投入金額
???????????????????????????元）???????????????（萬(wàn)元）
????????????????????????????????????????????????????????????（萬(wàn)元）
???????智能遮陽(yáng)新材料研發(fā)中心項(xiàng)
???????目
???????????合?計(jì)?????????????????48,460.00???????45,590.88????32,598.05
?????截至?2023?年?4?月?30?日，公司募集資金專(zhuān)戶(hù)余額為?14,363.19?萬(wàn)元。公司將尚
未使用的募集資金存放于銀行募集資金專(zhuān)戶(hù)。
三、募投項(xiàng)目建設(shè)期延期的具體情況、原因及影響
?????（一）部分募投項(xiàng)目延期的具體情況
次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，將募集資金項(xiàng)
目計(jì)劃達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由?2022?年?12?月調(diào)整為?2023?年?6?月。為了保障
募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，進(jìn)一步提高募集資金使用效果，公司綜合考慮市場(chǎng)、行業(yè)
環(huán)境的變化及公司實(shí)際情況，基于審慎性原則，結(jié)合當(dāng)前募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際
建設(shè)情況，在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、投資用途和投資規(guī)模不變的情況下，擬對(duì)部分
募投項(xiàng)目進(jìn)行延期，具體情況如下：
??????????????????????原計(jì)劃達(dá)到預(yù)定可使用???????????????調(diào)整后計(jì)劃達(dá)到預(yù)定可使
????????項(xiàng)目名稱(chēng)
?????????????????????????狀態(tài)日期?????????????????????用狀態(tài)日期
?建筑遮陽(yáng)新材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目??????????????????????2023?年?6?月???????????????2025?年?6?月
?智能時(shí)尚窗簾生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目??????????????????????2023?年?6?月???????????????2024?年?6?月
?智能遮陽(yáng)新材料研發(fā)中心
?項(xiàng)目
???（二）部分募集資金投資項(xiàng)目延期的原因
???建筑遮陽(yáng)新材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目總投入?37,873.00?萬(wàn)元，募集資金承諾投入總額
萬(wàn)元，公司尚有?502.91?萬(wàn)元建安工程余款未支付，預(yù)計(jì)?2023、2024、2025?年累
計(jì)需支付?293.45?萬(wàn)元，預(yù)計(jì)?2026、2027?年累計(jì)需支付?209.46?萬(wàn)元。
及首付款?725.00?萬(wàn)，購(gòu)買(mǎi)機(jī)器設(shè)備的配套設(shè)施?403.39?萬(wàn)元；支付審計(jì)及工程造
價(jià)費(fèi)用?16.50?萬(wàn)元。因前期考慮到市場(chǎng)需求變化，降低募集資金投資風(fēng)險(xiǎn)，公司
對(duì)該項(xiàng)目的投入規(guī)模和投入進(jìn)度較為謹(jǐn)慎，2022?年下半年至?2023?年初，公司銷(xiāo)
售團(tuán)隊(duì)多次組織市場(chǎng)考察與交流，特別是海外市場(chǎng)，及時(shí)、全面了解海外遮陽(yáng)行
業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景，優(yōu)化了海外營(yíng)銷(xiāo)布局，計(jì)劃開(kāi)展國(guó)內(nèi)外各中心區(qū)域建倉(cāng)模式，
提高服務(wù)時(shí)效，實(shí)現(xiàn)直接地、高效地服務(wù)客戶(hù)，訂單規(guī)模明顯增加。故公司擬繼
續(xù)增加設(shè)備投入，未來(lái)計(jì)劃增加購(gòu)買(mǎi)機(jī)器設(shè)備由于機(jī)器生產(chǎn)及運(yùn)輸時(shí)間較長(zhǎng)使得
該募投項(xiàng)目的設(shè)備到位情況、物流運(yùn)輸、安裝調(diào)試情況延后，項(xiàng)目整體進(jìn)度放緩，
總體計(jì)劃延期兩年；“智能時(shí)尚窗簾生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目”是公司用于生產(chǎn)智能成品窗簾
的項(xiàng)目。由于市場(chǎng)環(huán)境及營(yíng)銷(xiāo)情況發(fā)生部分變化。一方面公司原計(jì)劃在車(chē)間內(nèi)生
產(chǎn)窗飾用塑料配件，但由于近年來(lái)公司所在的紹興市蘭亭街道被劃分為旅游度假
區(qū)，生產(chǎn)塑料配件等產(chǎn)品可能會(huì)對(duì)環(huán)境造成影響，經(jīng)過(guò)溝通無(wú)果，公司放棄了大
量生產(chǎn)塑料配件的計(jì)劃，改為直接找外部供應(yīng)商合作。另一方面，公司前期針對(duì)
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的成品推廣情況并不理想。去年公司試水海外電商業(yè)務(wù)，通過(guò)在亞馬遜
等海外線(xiàn)上平臺(tái)構(gòu)建銷(xiāo)售渠道，拓展公司遮陽(yáng)成品海外銷(xiāo)售市場(chǎng)，經(jīng)過(guò)一年多努
力，獲得初步成功。線(xiàn)上海外遮陽(yáng)成品業(yè)務(wù)將是公司未來(lái)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的重要來(lái)源。
綜合考慮公司目前實(shí)際情況，公司對(duì)成品生產(chǎn)的需求進(jìn)行了部分調(diào)整和優(yōu)化，針
對(duì)制作成品的生產(chǎn)流水線(xiàn)及包裝流水線(xiàn)進(jìn)行了重新增加配置。因此落地實(shí)施周期
延長(zhǎng)，相關(guān)進(jìn)度較原計(jì)劃有所放緩，從而整體延緩了項(xiàng)目實(shí)施的總體進(jìn)度；
???“智能遮陽(yáng)新材料研發(fā)中心項(xiàng)目”是對(duì)上述兩個(gè)項(xiàng)目的研發(fā)配套使用的，用
于新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品性能的測(cè)試，例如產(chǎn)品的防紫外線(xiàn)性能、拉伸性能、耐水
色牢度、耐汗?jié)n色牢度、甲醛含量、防靜電性能、防水性能等。去年下半年開(kāi)始
公司業(yè)務(wù)銷(xiāo)售人員經(jīng)過(guò)對(duì)美洲、澳洲及亞洲地區(qū)的客戶(hù)走訪(fǎng)，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品在每個(gè)國(guó)
家和地區(qū)都有不用的適用標(biāo)準(zhǔn)，例如阻燃標(biāo)準(zhǔn)，原先公司只購(gòu)買(mǎi)及測(cè)試使用了適
合國(guó)內(nèi)的阻燃標(biāo)準(zhǔn)，但是根據(jù)不同市場(chǎng)的需求，公司還需配備檢測(cè)歐盟、美國(guó)及
澳大利亞等地區(qū)的阻燃實(shí)驗(yàn)設(shè)備。因此設(shè)備采買(mǎi)及研發(fā)內(nèi)容也受到了延后影響。
???鑒于以上原因，為有效提升募集資金的使用效果，確保募集資金投資項(xiàng)目的
實(shí)施質(zhì)量和項(xiàng)目效益，降低募集資金的投資風(fēng)險(xiǎn)，安全合理地運(yùn)用資金，使募集
資金投資項(xiàng)目的實(shí)施更符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的要求，經(jīng)公司謹(jǐn)慎研究，本著對(duì)
股東負(fù)責(zé)及謹(jǐn)慎投資的原則，結(jié)合募投項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，擬將上
述募投項(xiàng)目預(yù)定可使用狀態(tài)日期延長(zhǎng)。
???（三）本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響
???本次部分募集資金投資項(xiàng)目延長(zhǎng)建設(shè)期是根據(jù)客觀實(shí)際情況做出的審慎決
定，未調(diào)整項(xiàng)目的內(nèi)容、投資總額和建設(shè)規(guī)模，募投項(xiàng)目的可行性也未發(fā)生重
大變化，不會(huì)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生不利影響，不存在改變或變相改變
募集資金投向和損害股東利益的情形。本次部分募投項(xiàng)目的延期不會(huì)對(duì)公司的
正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。
四、本次投資履行的審批程序
募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。董事會(huì)同意部分募集資金投資項(xiàng)目延期至?2025
年?6?月?30?日。
募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次部分募集資金投資項(xiàng)目
延期的事項(xiàng)符合公司實(shí)際情況和運(yùn)作需要，是公司綜合考慮募投項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際
情況做出的審慎決定，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不會(huì)影響募集
資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，
符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，符合
公司及全體股東的利益，也有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展；同意公司本次部分募集資金
投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)。
??公司獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)如下：
??“本次募集資金投資項(xiàng)目延期，是公司綜合考慮募投項(xiàng)目的實(shí)際實(shí)施情況做
出的審慎決定，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況需要，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不
利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。該
事項(xiàng)履行了必要的決策程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募
集資金管理的相關(guān)規(guī)定。同意公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)。”
五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
??經(jīng)核查，浙商證券認(rèn)為：公司本次部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、
監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，已履行了必要的決策程序。
公司本次部分募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的客觀情況做出
的安排，符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)
管要求（2022?年修訂）》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上
市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》中關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)
規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)無(wú)異議。
查看原文公告
標(biāo)簽：
