近期AI板塊猶如坐上“過山車”。自上周二6月20日達到歷史最高價1016.586元之后，AI板塊呈現急速下沖態(tài)勢。
截至今日收盤，AI板塊下跌1.86%，近四個交易日內跌幅達7.86%。相關板塊如CPO、算力、ChatGPT概念、AIGC概念、傳媒等今日也大幅下挫，四個交易日內分別累計下跌10.39%、9.6%、12.48%、12.12%、11.43%。
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個股方面，恒為科技、浪潮信息、紫光股份等多股今日跌停，中科創(chuàng)達、云從科技等股跌超7%。其中，浪潮信息四個交易日內跌近22%，當前總市值為746.8億元。
同期，昆侖萬維累跌高達35.13%，三六零、寒武紀、劍橋科技等累計跌超20%。
從行業(yè)整體來看，AI概念股正在經歷一個大幅回調的階段。一方面，AI板塊前期經歷了一波較大漲幅，而業(yè)績增長乏力，難以支撐起股價持續(xù)上漲；另一方面，近日出現的“減持潮”，加劇了投資者對AI行情見頂的擔憂。
雪上加霜的是，今日又出現一大利空消息。據知情人士稱，美國正在考慮對向中國出口AI芯片實施新的限制。預計最快將會在7月要求停止向中國客戶運送英偉達和其他美國芯片公司生產的AI芯片，其中將包括限制NVIDIA H800的對華出口。
減持潮襲來
近期，多家國內外AI相關上市公司發(fā)布了減持公告。
6月20日，股價處于高位的昆侖萬維發(fā)布了大股東減持公告稱，持股比例11.13%的股東李瓊計劃減持3586.86萬股，并將本次減持股份稅后所得的50%以上的金額出借給公司，借款年利率2.5%。受此消息影響，21日開盤，AI板塊集體下跌，其中昆侖萬維股價開盤跌超10%。
此外，21日當天，浪潮信息也發(fā)布了股東減持公告，自2018年8月10日至2023年6月19日，因浪潮集團可交換債券換股、公司配股公開發(fā)行、公司股權激勵行權導致浪潮集團及其一致行動人合計持股數量由518,965,961股下降至488,194,581股，持股比例由40.25%下降至33.16%，持股比例下降7.09%。
減持浪潮同樣席卷國外。上周，英偉達的長期董事會成員Harvey Jones以400-408.51美元/股的價格出售了近12萬股英偉達股票，套現了4830萬美元，本月累計套現超7600萬美元。同時，另一位英偉達董事會成員Tench Coxe也拋售了5萬股英偉達股票，平均售價為422.15美元，獲利逾2100萬美元。
甲骨文公司也遭到創(chuàng)始人拉里·埃里森的減持。埃里森行使了即將到期的期權，以每股30.11美元的價格購買了525萬股股票，并以平均每股121.98美元的價格出售了同樣數量的甲骨文股票，總計6.4億美元。
除了上述公司外，劍橋科技、商湯科技等多只AI龍頭近期同樣遭遇了大幅減持。
行情見頂了？
自ChatGPT問世以來，全世界掀起一股AI熱潮。越來越多的廠商將AI嵌入到自己的產品中，AI板塊也成為今年以來最炙手可熱的投資賽道之一。
但近日，ChatGPT的發(fā)展似乎進入了瓶頸期。據SimilarWeb數據顯示，前期ChatGPT的訪問量增長率驚人，1月份的環(huán)比增長率為131.6%，2月份為62.5%，3月份為55.8%，而從4月份開始明顯放緩，環(huán)比增長率為12.6%，到了5月，這個數字已經變?yōu)榱?.8%，呈“斷崖式下跌”。
雖然在高基數下，流量增速放緩是正常現象，但這一回落速度之快還是會讓市場猜測ChatGPT是不是已經漲不動了。
對此，研究機構AceCamp認為，由于SimilarWeb的技術限制，其圖中的統(tǒng)計并不包含OpenAl API接口的流量，而僅僅只包含ChatGPT應用網站的訪問量，這意味著在OpenAl不斷完善接口應用的過程中，SimilarWeb所呈現的數據會逐漸失真，偏離真實的使用量。
展望未來，多家券商機構對AI板塊仍持樂觀態(tài)度。
天風證券指出，近期的調整更多的是來自于情緒沖擊而非基本面發(fā)生大的變化，AI大的產業(yè)周期推進也沒有發(fā)生大的改變，因此這種波動，更多的還是股價上行區(qū)間中的短期情緒沖擊。
華鑫證券表示，關注AI高低切機會和穩(wěn)增長主線。隨著國內支持政策相繼落地和海外科技龍頭業(yè)績映射，市場共識逐步凝聚，AI成交占比重回4月中旬40%的高位，但更多是主線確認而非見頂信號。
同時，華泰證券也提醒投資者，雖然當前AI行情行至尾聲言之尚早，但在行情脆弱性增加、標簽股減持、美股AI龍頭短期見頂等因素影響下，仍有階段性調整壓力。
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