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6月26日，國富恒瑞債券A最新單位凈值為1.437元，累計凈值為1.473元，較前一交易日下跌0.28%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌0.28%，近3個月上漲1.2%，近6個月上漲3.08%，近1年上漲3.9%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：
國富恒瑞債券A為債券型-混合債基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比16.67%，債券占凈值比81.82%，現金占凈值比3.15%。基金十大重倉股如下：
該基金的基金經理為趙曉東，趙曉東于2016年2月4日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報48.89%。期間重倉股調倉次數共有107次，其中盈利次數為62次，勝率為57.94%；翻倍級別收益有1次，翻倍率為0.93%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）
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