兩市連續兩日超4000只個股下跌，AI高位股持續退潮，發生了什么？

2023-06-27 21:58:10 來源：金融界

大盤全天低開低走，三大指數均跌超1%。盤面上，電力股逆勢大漲，桂東電力、深南電A、新中港等超10股漲停。復合集流體概念股再度走強，雙星新材、英聯股份漲停。光伏等新能源賽道股沖高回落，帝科股份、寶馨股份、鼎際得等漲超5%。下跌方面，AI概念股持續大跌，劍橋科技、慈文傳媒等多股跌停，海天瑞聲、昆侖萬維等多股跌超10%。總體上個股跌多漲少，兩市超4000只個股下跌，連續兩個交易日超4000只個股下跌。滬深兩市今日成交額9773億，較上個交易日縮量446億。

板塊方面

(資料圖)

電力板塊逆勢走強，桂東電力、深南電A、恒盛能源、杭州熱電、豫能控股等超10只個股漲停。消息面上，近期，北方地區再現極端高溫天氣，其中北京觀象臺觀測史上首次出現連續三日超40℃。中電聯則預計，進入夏季，華東、華中、南方等部分區域在用電高峰時段可能會存在電力缺口，預計全國存在2000萬-3000萬千瓦的電力缺口。

國海證券認為煤炭供需寬松預期下煤價中樞有望進一步下調，現貨煤占比高的火電公司業績彈性更大，有望受益明顯。此外，今年是電改重要年份，火電在整個電力系統的壓艙石作用越發明顯，容量電價等電價層面的持續改革將引導火電盈利模式改變，帶來價值重估。

市場角度而言，由于電力板塊的上漲邏輯較為獨立，在是AI主線的退潮以及指數持續下跌的背景下，部分資金賦予以電力為代表公共事業板塊防御避險的屬性。因此在盤面整體處于過渡調整階段的背景下，電力板塊仍喲屋有望在后續保持相對逆勢的走勢。

光伏等新能源賽道相對逆勢，并一度在盤中反彈，其中寶馨科技漲停，帝科股份、仕凈科技、鈞達股份漲超4%。東莞證券認為，近一周硅料、硅片和組件價格環比跌幅均有所收窄，若按照硅料最低成交價看，硅料價格已低至一線企業成本水平，后續硅料價格有望探底企穩，而一體化組件廠商盈利水平也將逐步回升。

而站在市場角度來看光伏新能源板塊的盤中異動，一方面是資金高低位切換的訴求。另一方面，隨著各大上市半年報業績公布在即，資金也嘗試布局中報行情，那些業績確定性較高的行業自然有望獲得資金的增配。不過從今日盤中的沖高回落可以看到，當前市場對于新能源賽道方向認知上仍存在較大的分歧，在AI整體陷入調整的背景下，新能源方向能否迎來階段性的修復行情仍是后續關注的重點。

個股方面

AI高位股延續退潮，昆侖萬維、寒武紀雙雙跌超12%，三六零、金橋信息、天地在線、劍橋科技等超10股跌停，科大訊飛、浪潮信息、拓維信息等人氣標的同樣跌超6%。在連續兩日的放量下跌后，高位人氣也出現了較為明顯破位疑慮。截至今日收盤，可以看到相關個股尚未出現明顯的止跌企穩信號，明日或存在著慣性下殺的可能。不過較好的是，由于此前資金的高度介入，并且在連續的高角度下殺后，短期風險也得以集中釋放，明后兩日或存在著修復的預期，屆時資金回流的強度便關鍵，一旦呈現出弱修復的態勢，本輪AI行情或將大概率走向終結，屆時，仍需進一步留意AI方向回撤風險。

此外，隨著指數的持續調整，市場的投資風格或從此前的主線板塊的趨勢抱團，重新回歸到純粹短線炒作之中，因此后續連板股方向的短線博弈機會同樣值得留意。

后市分析

截至收盤，滬指跌1.48%，深成指跌1.68%，創業板指跌1.16%。北向資金全天凈買入21.17億元，其中滬股通凈賣出17.3億元，深股通凈買入38.47億元。

今日市場延續普跌走勢，三大指數均跌超1%，其中滬指更是再度創下階段新低。一方面受到了端午節假日中的利空消息的影響，另一方面人民幣匯率的持續下挫也使得A股市場承壓較為明顯。而盤面上來看，AI高位股的集體退潮對于市場的情緒的拖累同樣顯著，因此后續指數的企穩，后續持續留意人民幣匯率以及外資流向，另一方面AI方向何時止跌修復同樣也是后續關注的重點。

中信證券認為，目前國內經濟、政策和市場情緒均處谷底，主題、政策、調倉三大博弈日趨激烈，市場波動依然較大。配置上，堅持業績為綱，忽略激烈博弈過程中的波動和反復，繼續堅守科技、能源資源和國防三大安全領域中有催化或業績優勢的品種：1）科技安全領域，圍繞數字經濟主題和尚處于早期階段的AI產業，重點關注運營商、信創、AI芯片、服務器等方向；自主可控依然是科技安全全年的主線，存儲、面板在下半年有望迎來周期底部反轉。2）能源資源安全領域，從盈利彈性的角度建議關注儲能、充電樁、電力裝備、火電等。3）國防安全領域，業績增長的持續性將成為當前擇股的核心考量，推薦軍用通信、戰場感知和航空發動機。

市場要聞聚焦

1、首批中證國新央企現代能源ETF已獲證監會批復發行期預計七月上旬

財聯社6月26日訊，首批中證國新央企現代能源ETF已獲證監會批復，包括嘉實基金、博時基金、工銀瑞信基金三家旗下的中證國新央企現代能源ETF。記者了解到，目前，三只中證國新央企現代能源ETF發行募集上限還未確定，發行期預計在七月上旬。（中證報金牛座）

2、廣發證券APP“廣發易淘金”無法正常登陸客服回應：可能是交易擁堵導致

財聯社6月26日訊，多名投資者26日上午在各個社交平臺上爆料稱，廣發證券的APP“廣發易淘金”無法正常登陸。對于APP的無法登陸，部分網友戲稱為“拔網線”，并在股吧里號召索賠。不過，也有部分股民表示，可以正常操作，或許只是小面積影響。記者以投資者身份致電廣發證券客服，對方表示顯示“請求失敗，請稍后重試”，可以切換站點重試，有可能是交易擁堵導致的登陸失敗。“有時候突然登陸太多，站點擁堵可能會導致登陸不了”。（中國基金報）

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