上半年剛剛結束，私募排排網的最新調查數據顯示，私募管理人對7月行情信心上漲，并且近期私募逆市加倉。
6月底倉位顯示，股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉位為80%，其中，備受關注的百億股票私募的加倉力度最大，同時也是倉位最高。
【資料圖】
私募逆市加倉
剛剛結束的6月份，上證指數下跌，但私募加倉了。
私募排排網數據顯示，從私募的倉位來看，截止2023年6月底，股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉位為80%，較2023年5月底上漲1%。
私募看好后續行情，6月底倉位在5成及5成倉以上的私募管理人占91%，5成倉位以下的管理人為9%，沒有人空倉。
私募排排網組合大師數據顯示，端午節前3個交易日，A股市場大跌，但股票私募則逆勢抄底，截至6月21日，股票私募倉位指數為%，較此前一周上漲%。其中滿倉（倉位>80%）股票私募占比為%，中等倉位（50%≤倉位≤80%）股票私募占比為%，而低倉（20%≤倉位∠50%）股票私募占比為%，空倉（倉位<20%）股票私募占比為%。
值得關注的是，最受關注的百億私募也在近期大幅加倉，倉位指數創出近8周新高。
分規模來看，除了二十億規模股票私募有順勢減倉外，其余規模股票私募均逆勢加倉，尤其是百億股票私募加倉力度最大，同時也是倉位最高。
私募排排網組合大師數據顯示，截至6月21日，百億股票私募倉位指數為%，較此前一周上漲%，同時百億股票私募倉位指數創下近8周新高（5月來新高）和今年以來的次新高。具體來看，滿倉百億私募占比達%，中等倉位百億私募占比為%，低于5成倉位百億私募占比僅為%。
看好7月行情
逆市加倉背后，是較多私募基金管理人對7月行情持樂觀和中性態度。
另一方面，從增減倉指標來看，多數私募打算維持倉位不變。
具體來看，私募排排網的調查數據顯示，2023年7月，1%的基金經理持極度樂觀態度，46%的基金經理持樂觀態度，49%的基金經理持中性態度，4%的基金經理持悲觀態度。
倉位的增減計劃上，3%的基金經理打算大幅增倉，28%的基金經理打算增倉，67%的基金經理打算維持倉位不變，2%的基金經理打算減倉。
總體而言，由于對7月份市場持樂觀和中性態度居多，私募管理人的倉位以維持不變為主。
對此，名禹資產表示，“我們目前對后市保持樂觀。因為經濟企穩下，市場有望整體開啟估值修復周期。”
在投資機會上，名禹資產認為，可以從中報景氣、相對低估、產業向好的方向尋找機會。一是關注中報業績可能較好的細分方向如啤酒、乳制品、光伏、充電樁、高鐵。二是關注擁擠度和估值水平較低的新能源板塊，還有其他細分方向，如復合集流體、電鍍銅、錳鐵鋰、海風、鈉離子電池、鈣鈦礦、氫能等。三是關注產業趨勢向好的機器人、光模塊、半導體、自動駕駛、星閃方向相關機會。
建泓時代投資總監趙媛媛則認為，下半年可能呈現出先平后漲的走勢。
“進入四季度以后，中游行業去庫存或將告于段落，庫存周期的再次上行將推升上市公司盈利預期，便使得股指重新變強。上半年較強的主題如中特估、Aigc、電力、機器人等在三季度可能依然存在間歇性機會，但四季度或有較大調整風險。此外，投資者在三季度還可以逢低關注刺激政策相關或庫存周期見底的行業如半導體、汽車智能化、水利基建、家裝等。”趙媛媛說。
奶酪基金投資經理胡坤超認為，目前，國內經濟仍處于復蘇進程中，政策有望促進消費需求。市場方面，醫藥與食品飲料板塊估值當前處于歷史較低水平，且公募基金醫藥板塊持倉比例同樣處于歷史較低水平。
“展望中長期，下游市場需求穩定的食品飲料以及醫藥醫療行業在下半年均有望實現一定的修復或增長。”胡坤超說。
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