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8月1日，國壽安保滬深300ETF最新單位凈值為1.1152元，累計凈值為1.1152元，較前一交易日下跌0.41%。歷史數據顯示該基金近1個月上漲4.83%，近3個月上漲1.04%，近6個月下跌3.02%，近1年下跌2.65%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：
國壽安保滬深300ETF為指數型-股票基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比99.5%，無債券類資產，現金占凈值比0.71%。基金十大重倉股如下：
該基金的基金經理為李康，李康于2018年1月19日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報11.96%。期間重倉股調倉次數共有26次，其中盈利次數為11次，勝率為42.31%；翻倍級別收益有2次，翻倍率為7.69%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）
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