(相關資料圖)
2023年6月28日，中海基金發布公告，中海醫藥混合（A類代碼：000878；C類代碼：000879）計劃開展2023年度第2次分紅，本次A/C類分級基金分紅方案均為0.58元/10份基金份額。
該基金收益分配基準日為2023年6月20日，除息日為2023年6月29日，現金紅利發放日為2023年6月30日。
選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金?份額的基金份額凈值（NAV）確定日為2023年6月29日，其紅利再投資所轉換的基金份額將于2023年6月30日計入其基金賬戶，2023年7月3日起可以查詢、贖回。
該基金基準日下屬基金可供分配利潤分別為113,822,045.59元、39,653,115.16元。
本條資訊來源界面有連云，內容與數據僅供參考，不構成投資建議。AI技術戰略提供為有連云。
標簽：
