估值日期：2023 年 06 月 30 日
(資料圖片僅供參考)
公告送出日期：2023 年 07 月 01 日
金額單位：人民幣元
基金名稱 東興鑫遠(yuǎn)三年定期開放債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 東興鑫遠(yuǎn)三年定開
基金主代碼 008165
基金管理人 東興基金管理有限公司
基金管理人代碼 51940000
基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金托管人代碼 20080000
基金份額凈值 1.0066
基金份額累計(jì)凈值 1.0696
基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的
特別說明
除息日
分紅金額 （單
位：元/10份基
金份額）
其他事項(xiàng)
說明
(場(chǎng)內(nèi)) (場(chǎng)外) - -
標(biāo)簽：
