中國理財網顯示,工銀理財首只“專精特新”主題產品已于2022年9月16日正式開賣。資料顯示,該款產品全稱為“工銀理財鑫尊利私銀專精特新優選固收18個月定開”,募集期為2022年9越16日至2022年10月11日,產品無固定期限,18個月定期開放,投資封閉期為募集期結束后的2022年10月13日至2024年11月11日;產品業績比較基準為4.15%-5.15%。

產品初始計劃發行量為20億元,投資者認購金額為20萬元,認購金額以1000元的整數倍遞增。
在投資策略上,據工銀理財介紹,首只“專精特新”主題產品的投資策略主要通過平衡投資配置的方法,綜合運用信用研究、風險控制和以穩定現金流為特征的投資品篩選過程構建資產組合,資產投向主要包括債券、貨幣市場工具等固收類資產,適度開展權益投資,在不同市場上進行綜合配置。在做好整體倉位和持倉結構合理擺布的基礎上,向符合“專精特新”特征的行業和板塊傾斜,增厚投資收益。
從投資范圍看,該產品主要投資品種包括:一、固定收益類資產,包括但不限于各類債券、存款、債券回購、貨幣市場基金、債券基金、符合監管要求的債權類資產等;二、權益類資產,包括但不限于股票型基金、ETF、其他公募基金等;三、商品及金融衍生品類資產,包括但不限于交易所期貨等。
中國理財網顯示,包括此次工銀理財發行的首只產品在內,截至目前,市場存續的“專精特新”主題理財產品已經達到24只。
從發售機構看,中銀理財已累計發行相關理財產品21只,為發行數量最高的理財子公司。除此之外,交銀理財、招銀理財和工商理財各發行1只主題產品。
運作模式看,多數產品均為封閉式產品,僅工銀理財、招銀理財和中銀理財各1只產品為開方式凈值型產品。其中,工銀理財為固收類,招銀理財為權益型產品,中銀理財為混合型產品。
值得注意的是,從投資性質看,截至目前,招銀理財發行的專精特新”主題產品為當前唯一一只權益型產品;而固收類產品也僅工銀理財和交銀理財各自發行了一只產品。其余產品全部為混合類。















