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6月28日，嘉實致安3個月定期債券最新單位凈值為1.1222元，累計凈值為1.1536元，較前一交易日下跌0.02%。歷史數據顯示該基金近1個月上漲0.44%，近3個月上漲2.1%，近6個月上漲4.17%，近1年上漲3.63%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：
嘉實致安3個月定期債券為債券型-混合債基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比8.93%，債券占凈值比133.1%，現金占凈值比0.92%。基金十大重倉股如下：
該基金的基金經理為趙國英、董福焱，趙國英、董福焱于2022年5月6日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報4.26%。期間重倉股調倉次數共有19次，其中盈利次數為9次，勝率為47.37%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）
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