1公告基本信息
(資料圖片僅供參考)
基金名稱 嘉實貨幣市場基金
基金簡稱 嘉實貨幣
基金主代碼 070008
基金合同生效日 2005 年 3 月 18 日
基金管理人名稱 嘉實基金管理有限公司
公告依據 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《嘉實貨幣市
場基金基金合同》、《嘉實貨幣市場基金招募說明書》等
收益集中支付并自動結轉
為基金份額的日期 2023 年 6 月 20 日
收益累計期間 自 2023 年 5 月 22 日
至 2023 年 6 月 19 日止
2 與收益支付相關的其他信息
累計收益計算公式
基金份額持有人累計收益＝∑基金份額持有人日收益(即基金
份額持有人的日收益逐日累加)
基金份額持有人日收益 = 基金份額持有人當日收益分配前所
持有的基金份額×（當日基金收益 + 前一工作日未分配收益）/
當日基金份額總額（按截位法保留到分，因去尾形成的余額進
行再次分配，直到分完為止。 ）
收益結轉的基金份額可贖回起始日 2023 年 6 月 21 日
收益支付對象 2023 年 6 月 20 日在嘉實基金管理有限公司登記在冊的本基金
份額持有人
收益支付辦法 本基金收益支付方式為收益再投資方式
稅收相關事項的說明 根據國家相關規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收
所得稅
費用相關事項的說明 本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費
3其他需要提示的事項
（1）基金份額持有人所擁有收益結轉的基金份額于2023年6月20日直接計入其基金賬戶，2023年6月21日起可通過相應的銷售機構及其網點進行查詢及贖回。
（2）2023年6月20日，投資者申購或轉換轉入的本基金份額不享有當日的分配權益，贖回或轉換轉出的本基金份額享有當日的分配權益。
（3）通常情況下，本基金的收益支付方式為按日支付，對于目前暫不支持按日支付的銷售機構，仍保留每月20日集中支付的方式。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。
（4）咨詢辦法
嘉實基金管理有限公司客戶服務電話400-600-8800，網址：www.jsfund.cn。
代銷機構的名稱及聯系方式在基金管理人網站（www.jsfund.cn）公示，敬請投資者留意。
標簽：
