1、公告基本信息
基金名稱
(資料圖片)
基金簡稱
基金主代碼
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據
收益分配基準日
下屬分類基金的基金簡稱
下屬分類基金的基金代碼
截止收益分配基準日
下屬分類基金的相關
指標
本次分紅方案（單位：人民幣元/10份基金份額）
有關年度分紅次數的說明
基準日下屬分類基金份額凈值（單位：人民幣元）
基準日基金可供分配利潤（單位：人民幣元）
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配
金額（單位：人民幣元）
國壽安保穩壽混合型證券投資基金
國壽安保穩壽混合
004405
2017年8月1日
國壽安保基金管理有限公司
廣發銀行股份有限公司
《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《國壽安保穩壽混合型證券投資基
金基金合同》、《國壽安保穩壽混合型證券投資基金招募說明書》等
2023年6月15日
國壽安保穩壽混合A
004405
1.1608
79,471,854.50
-
0.5500
本次分紅為2023年度的第1次分紅
國壽安保穩壽混合C
004406
1.1556
1,999,440.40
-
注：本基金每10份基金份額發放紅利0.5500元人民幣。
2、與分紅相關的其他信息
權益登記日
除息日
現金紅利發放日
分紅對象
紅利再投資相關事項的說明
稅收相關事項的說明
費用相關事項的說明
2023年6月28日
2023年6月28日
2023年6月29日
權益登記日登記在冊的本基金全體基金份額持有人
選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2023年6月28日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，紅利再投
資所轉換的基金份額于2023年6月29日直接劃入其基金賬戶，2023年6月30日起投資者可以查詢或贖回。
根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于證券投資基金稅收問題的通知》及財稅[2008]1號《關于企業所得稅若干
優惠政策的通知》的規定，基金向投資者分配的基金利潤，暫免征收所得稅。
本基金本次分紅免收分紅手續費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
3、其他需要提示的事項
（1）權益登記日申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
（2）本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資。對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。
（3）本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日前一日的交易時間結束前（即2023年6月27日15：00前）最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過國壽安保基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。
（4）若投資者選擇紅利再投資方式并在2023年6月28日申請贖回基金份額的，其賬戶余額（包括紅利再投資份額）低于1份時，本基金將自動計算其分紅收益，并與贖回款一起以現金形式支付。
（5）本基金的基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者,可以登錄國壽安保基金管理有限公司網站（http://www.gsfunds.com.cn）或撥打國壽安保基金管理有限公司客戶服務電話4009-258-258（免長途費）咨詢相關事宜。
（6）本基金銷售機構的名稱及聯系方式請見本基金招募說明書及國壽安保基金管理有限公司網站公示信息。
風險提示：國壽安保基金管理有限公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。基金的過往業績不代表未來表現，敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
國壽安保基金管理有限公司
2023年6月27日
標簽：
