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張軒昊丨晚間思路分享【11月15日】再次驗證通脹見頂?今晚PPI亮相，黃金預(yù)期偷襲1780
1.市場消息面： 11月15日訊,繼上周美國公布10月份的消費者物價指數(shù)后，今日晚間，美國又將公布最新的生產(chǎn)者價格指數(shù)PPI數(shù)據(jù)，這是美國通脹情況的前瞻指標(biāo)?！ 驹俅悟炞C通脹見頂?今晚PPI亮相，黃金預(yù)期偷襲1780】 今日晚間，美國即將公布最新的10月份生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)，該數(shù)據(jù)一般在三個月左右會向CPI傳導(dǎo)，可以作為美國通脹水平的前瞻參考指標(biāo)。目前，市場預(yù)期美國10月PPI同比增長8.3%，前值為8.5%，如果符合預(yù)期，將是連續(xù)四個月增幅放緩。市場預(yù)計美國10月核心PPI將同比增長7.2%，與前值一致，也是近一年最低水平，如果符合預(yù)期，偏向利多金價。前值方面，上個月的10月12日，據(jù)美國勞工部最新公布的數(shù)據(jù)顯示，9月生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)漲幅強(qiáng)于預(yù)期。具體數(shù)據(jù)顯示，美國9月PPI環(huán)比上升0.4%，高于市場預(yù)期的0.2%，并扭轉(zhuǎn)了8月0.1%的跌勢;使得該數(shù)據(jù)同比上升8.5%，高于市場預(yù)期的8.4%。分項數(shù)據(jù)上，生產(chǎn)領(lǐng)域的商品價格環(huán)比上升了0.4%，其中食品價格上升了1.2%，能源價格上升了0.7%，是整體PPI強(qiáng)于預(yù)期的主要因素;服務(wù)價格上升了0.4%?！ ?月核心PPI環(huán)比上升了0.3%，與預(yù)期一致;同比上升了7.2%，較上月7.3%僅下降了0.1個百分點，表明食品和能源的高價壓力正傳導(dǎo)至其他品類之中。但此次因為上周公布的CPI兩項數(shù)據(jù)明顯好于預(yù)期，讓外界有了更多的期待。具體來看，美國10月份消費者物價指數(shù)(CPI)同比漲幅從9月份的8%降至7.7%，市場預(yù)期為8%;而核心CPI同比漲幅從9月份的6.6%降至6.3%，而市場預(yù)計增速將放緩至6.5%?！ 久缆?lián)儲12月加息放緩已定，鴿派開始崛起】 周末，投資機(jī)構(gòu)高盛預(yù)計，明年美國通脹將“大幅”下降，因供應(yīng)鏈問題緩解、房價漲勢見頂以及工資增長放緩。到2023年12月，美聯(lián)儲青睞的通脹指標(biāo)--核心個人消費支出(PCE)物價指數(shù)的升幅將從目前的5.1%下降到2.9%。昨日周一，據(jù)芝商所的“聯(lián)儲觀察”工具最新顯示，美聯(lián)儲在12月會議上至少加息50個基點，但連續(xù)第五次加息75個基點的概率已不到20%。同日，布雷納德強(qiáng)調(diào)，美聯(lián)儲還有更多的工作要做，但她表示，美聯(lián)儲可能很快就會放緩加息步伐。并試圖弄清楚借款成本需要達(dá)到多高，以及應(yīng)該在那里停留多長時間才能將通脹降下來。 在眾多鴿派官員樂觀表態(tài)的同時，也有部分還在為激進(jìn)加息站臺的鷹派。上周日(11月13日)，美聯(lián)儲理事沃勒表示，這不應(yīng)被視為其“軟化”抗通脹斗爭。沃勒強(qiáng)調(diào)，市場對于10月通脹數(shù)據(jù)反應(yīng)“過于超前”，需要出現(xiàn)一系列美國通脹數(shù)據(jù)向好，美聯(lián)儲才會放慢緊縮節(jié)奏。貨物價格下降，服務(wù)價格有所緩和，這是積極的，但需要繼續(xù)維持這一狀況。沃勒表示，美國通脹水平仍處于高位，未來數(shù)年的通脹預(yù)期似乎也還相當(dāng)高，美聯(lián)儲仍有很長的路要走，利率將在一段時期內(nèi)保持高位。 2.黃金技術(shù)面分析： 黃金日內(nèi)先居高窄幅震蕩，對昨日高點1775一線明顯有承壓動作，然歐盤初期，美指突現(xiàn)一波回落，導(dǎo)致黃金也出現(xiàn)一波異常上漲，沖破1775，測壓至1785附近，而隨后上漲也并未能維持，整體節(jié)奏又與美指表現(xiàn)反向同步。 目前技術(shù)結(jié)構(gòu)上，黃金走勢很難去做預(yù)判，短線技術(shù)上明顯出現(xiàn)承壓，這是自身技術(shù)結(jié)構(gòu)帶來的壓力，也有前期持續(xù)上漲后得不到消化的因素，但市場情緒又比較偏激看漲，所以導(dǎo)致行情呈現(xiàn)居高震蕩，有承壓表現(xiàn)，也有滯漲表現(xiàn)，復(fù)雜的狀態(tài)也給短線操作上帶來較大的難度和風(fēng)險。
晚間黃金保守選擇觀望一下，可以待晚間美聯(lián)儲相關(guān)官員講話后根據(jù)實際情況以及市場的實際反應(yīng)再做相應(yīng)的策略調(diào)整。而技術(shù)上還是期待黃金能夠先進(jìn)行一定的回修調(diào)整，一則有利于后期行情的健康上漲，二則有利于多單的再度進(jìn)場布局，如果行情一直這么偏激的慢爬坡，對于后期趨勢的判斷以及操作上都是非常有風(fēng)險的。 黃金操作策略： ?、偻黹g保守選擇觀望，暫不考慮參與，有待美聯(lián)儲相關(guān)人員講話后再調(diào)整實時策略。 ?、谕黹g激進(jìn)可在1777-80區(qū)域再以極輕倉倉位嘗試短空，嚴(yán)格帶止損1785，突破即損，目標(biāo)下看1772-70即先減倉改保本止損，剩余持單再看1767-65、1760-55一帶再做減倉?！ 、弁黹g行情如果能夠有所回撤，下方依舊有待回撤1755-52附近再做短多考慮，具體策略有待實時策略調(diào)整。
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3.原油技術(shù)面分析： 美油日內(nèi)先延續(xù)弱勢低位窄幅震蕩，歐盤時段也出現(xiàn)一波回撤，跌至84一線，隨后行情回彈至85.5一線，目前行情整體回歸弱勢震蕩狀態(tài)。結(jié)合美油日線以及小時圖結(jié)構(gòu)，短線美油方向較難確認(rèn)，日線級別相對偏空一些，畢竟行情整體處于均線帶下方運行的。而小時圖結(jié)構(gòu)可能因歐盤時段下探回升有有所止跌，晚間行情或繼續(xù)以震蕩消化走勢為主。
晚間美油上方繼續(xù)關(guān)注86.3、87.3壓力，下方關(guān)注85爭奪，關(guān)注84爭奪，以及關(guān)注82.5附近支撐測試可能。操作上暫時選擇觀望為宜，有待消息面刺激選擇方向后再跟進(jìn)參與。 4.【今日重點關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】2022年11月15日 周二 ?、?待定 G20領(lǐng)導(dǎo)人峰會舉行 ?、?07:30 美聯(lián)儲威廉姆斯發(fā)表講話 ?、?08:30 澳洲聯(lián)儲公布貨幣政策會議紀(jì)要 ?、?10:00 中國10月社會消費品零售總額年率 ?、?10:00 中國10月規(guī)模以上工業(yè)增加值年率 ?、?14:30 法國第三季度ILO失業(yè)率 ?、?15:00 英國9月三個月ILO失業(yè)率 ?、?15:00 英國10月失業(yè)率及失業(yè)金申請人數(shù) ⑨ 15:45 法國10月CPI月率 ?、?17:00 IEA公布月度原油市場報告 ? 18:00 歐元區(qū)第三季度GDP年率修正值 ? 18:00 歐元區(qū)及德國11月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù) ? 18:00 歐元區(qū)第三季度季調(diào)后就業(yè)人數(shù)季率 ? 18:00 歐元區(qū)9月季調(diào)后貿(mào)易帳 ? 21:30 加拿大9月批發(fā)銷售月率 ? 21:30 美國10月PPI月率 ? 21:30 美國11月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù) ? 22:00 美聯(lián)儲哈克就經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話 投資有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎，建議僅供參考；本文張軒昊原創(chuàng)，用心寫好每一篇分析，傳遞有價值的投資理念。如有雷同純屬抄襲，讀者請擦亮眼甄別，尊重原創(chuàng)！
標(biāo)簽： 物價指數(shù) 技術(shù)面分析 窄幅震蕩
