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張軒昊丨晚間思路分享【10月28日】美元重返高位 黃金跳水跌破1650！晚間關注美國9月PCE數據
1.市場消息面： 10月28日訊 日內歐盤時段，受到美元延續漲勢的影響，現貨黃金短線跳水，目前交投于1650美元/盎司附近。晚間市場將迎來美國9月核心PCE物價指數，料將指引美聯儲下一步貨幣政策方向，投資者需密切關注。 【美元大漲打壓黃金 但美聯儲或在12月放緩加息步伐】 隔夜公布的數據顯示，美國三季度實際GDP年化季率初值錄得2.6%，扭轉前兩個季度收縮態勢，且高出預期值0.2個百分點。此外，歐洲央行行長拉加德認為經濟前景悲觀，利空歐元。這些都提振了美元短線走勢，美指隔夜大漲逾0.8%，對金價構成壓力。美聯儲自3月以來大幅加息300個基點，已推動黃金下跌9%。但隔夜同時出爐的其他數據顯示，美國第三季度消費者支出放緩至1.4%。隨著經濟在高利率環境中變得步履蹣跚，美聯儲或被迫放慢加息步伐。 City Index分析師Matt Simpson說：“本周美元走軟和美債收益率下降無疑幫助黃金擺脫了低點，但這還沒有理由過度看好黃金……不過黃金將在2023年有更好的表現，因為因此黃金可能會從避險資金中獲得買需。”標準普爾全球市場情報公司首席商業經濟學家Chris Williamson稱，10月份美國經濟下滑勢頭明顯，而對前景的信心也急劇惡化。這是由于生活成本上升和金融狀況收緊而導致的服務活動下滑。經濟在第四季度收縮風險增加，同時通貨膨脹壓力依然居高不下。也就說，迫在眉睫的衰退從根本上對黃金有利，尤其是它可能在通脹消退之前到來。在這種情況下，經濟將出現滯脹，黃金應該會獲得青睞。 【晚間關注美國9月核心PCE物價指數】 北京時間周五(10月28日)20:30，市場將迎來美國9月核心PCE物價指數月率及年率。它將有助于確定美聯儲是否會在下周的會議上繼續加息75個基點。若該指標進一步上升，可能會使大規模加息延長到今年以后。據經濟學家預計，美國9月PCE指數將比去年同期增長6.3%。不包括食品和能源，預計該指標環比增長0.5%，同時較2021年9月上升5.2%。本月初的政府數據顯示，核心CPI在9月加速至6.6%，為40年來的最高水平。 Globalt Investments的高級投資組合經理Thomas Martin表示：“通脹是股市的一大不確定因素。如果投資者被迫再次調整倉位，高于預期的通脹將給股市帶來更大壓力。”當消費者通脹報告發布時，今年的美gu表現得更加動蕩，10次中有7次標普500指數出現下跌。不過，標普500指數在10月13日創下CPI數據公布日13年來的最佳交易表現。投資者還將密切關注美國就業成本指數，這是一項衡量雇主支付的工資和福利的指標。隨著成本繼續攀升，預計該指標第三季度將增長1.2%，保持在接近創紀錄的水平。鮑威爾去年12月將其列為轉向更激進的通脹立場的關鍵原因，此后投資者全年都在密切關注該指標。 在美國未來一年通脹預期于10月初出現七個月來首次上升之后，市場還將從密歇根大學獲得消費者信心指數的最新信息。 2.黃金技術面分析： 黃金日內原本居于1660上方震蕩，一度測壓至短線趨勢線壓力1666/67附近，然午盤時段美指的突然再度強勢回升，導致黃金出現較大幅度的回撤，跌破5日線1656/55支撐，低點跌至1645附近，對10日線1650-48也有刺破動作。 白盤黃金之所以出現如此大的跌幅，與美指走勢存在很大關聯，完全是受美指強勢再回升的打壓影響。而目前黃金日線結構承壓20日均線，貫穿跌破5日線，刺破10日線，整體結構狀態受到很大的影響，市場情緒也可能因此轉向負面，而此前預期的補漲動作也因此可能泡湯。回顧本周黃金與美指的走勢關系，美指下跌幅度較大，而黃金上漲幅度有限，且上方關鍵壓力遲遲未能拿下，而美指稍有回升，黃金便加大回撤力度，如此的表現足以說明當前黃金多頭信心非常的消極，因此短期內對于黃金尚且不要抱有太大期待，甚至可考慮一波反向短空操作。
小時圖上，黃金原本借助1660-55趨勢支撐發展第三波回升趨勢，但慘遭美指再度回升打壓，行情轉向進行下行趨勢運行，目前跌至1645附近，雖有止跌跡象，但所見回彈動能不強，如果晚間行情不能重返1660上方，那么或許可能會有進一步的回落調整，甚至可能會影響到下周初都要轉向看回修調整的預期。晚間上方關注1657-60短壓帶測試，下方繼續先關注1647-45短支撐，目前10日線1648支撐已有刺破，也會加大短線行情進一步擴展下跌空間的可能性，下方可再關注前期交易密集低點區域1640-38附近，如果美指持續偏強，基本面又再出現利空刺激，在下周美聯儲利率決定前，黃金甚至都允許回撤前期低點1620-15一帶找支撐，務必要有此防范意識。 行情目前已有轉變跡象，晚間操作上思路也要有所改變，放棄補漲的預期，轉而以嘗試擇高短空為主，但無論多空，目前風險都是比較大的，務必保持極輕倉狀態，僅做超短線參與。 黃金操作策略： ①晚間不再考慮1648/47附近短多，下方低點進一步下移，至1640-38附近再考慮短多參與，具體策略務必有待實盤實時調整。 ②晚間行情如果能有回彈，測壓至1655/56附近即可再考慮短空，至1658-60附近輕倉補空，統一帶止損1662，目標下看1650附近先減倉改保本止損，回撤1645附近、1640附近再做分批減倉。
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3.原油技術面分析： 美油日內如預期先震蕩回修，歐盤時段下方回撤至87.5附近后有一波回彈，但動作不連續，且僅僅回彈至88.6一線，如此表現說明當前市場多頭動作不連貫，多頭動能跟進也不強。且行情暫時還是處于對前日上漲消化階段，晚間美油或還有進一步的回修需要，下方依舊還是著重關注87.3-0支撐帶爭奪情況，甚至調整空間還有進一步放大的風險。 操作上，晚間保守選擇暫觀，激進則耐心等待回撤87.3附近、87附近再考慮一波短多參與，帶止損86.7，目標看88.0-3先減倉改保本止損，剩余持單再看89-89.5附近減倉。如果晚間行情一直居于88附近震蕩，那么短多點位可適度抬升至88-88.3之間，具體情況有待實盤實時調整。 4.【今日重點關注的財經數據與事件】2022年10月28日 周五 ① 14:30 日本央行行長黑田東彥召開新聞發布會 ② 14:45 法國10月CPI月率 ③ 15:00 瑞士10月KOF經濟領先指標 ④ 16:00 德國第三季度未季調GDP年率初值 ⑤ 17:00 歐元區10月消費者信心指數終值 ⑥ 17:00 歐元區10月工業及經濟景氣指數 ⑦ 20:00 德國10月CPI月率初值 ⑧ 20:30 加拿大8月GDP月率 ⑨ 20:30 美國9月個人支出月率 ⑩ 20:30 美國第三季度勞工成本指數季率 ? 20:30 美國9月核心PCE物價指數月率及年率 ? 22:00 美國10月密歇根大學消費者信心指數終值 ? 22:00 美國9月成屋簽約銷售指數月率 ? 次日01:00 美國至10月28日當周石油鉆井總數 ? 次日03:30 美國CFTC公布周度持倉報告 投資有風險，入市需謹慎，建議僅供參考；本文張軒昊原創，用心寫好每一篇分析，傳遞有價值的投資理念。如有雷同純屬抄襲，讀者請擦亮眼甄別，尊重原創！
